测绘股份: 关于提前赎回测绘转债的第一次提示性公告

  证券代码：测绘股份         证券简称：300826   公告编号：2025-103   债券简称：测绘转债         债券代码：123177            南京市测绘勘察研究院股份有限公司       关于提前赎回“测绘转债”的第一次提示性公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。 所”）摘牌。债券持有人持有的“测绘转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适当性管理要求的，不能将所持“测绘转债”转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 绘转债”，将按照 100.79 元/张的价格强制赎回，因目前“测绘转债”二级市场 价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“测绘转债”持有人注意在限期内转股， 如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。    自 2025 年 10 月 24 日至 2025 年 11 月 13 日，南京市测绘勘察研究院股份有 限公司（以下简称“公司”）股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价不低于当期转股价格（13.15 元/股）的 130%（含 130%）（即 17.10 元/股），已触发《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的 有条件赎回条款，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或 部分未转股的可转债。    公司于 2025 年 11 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“测绘转债”的议案》。结合当前市 场及公司自身情况，通过综合考虑，公司董事会同意公司行使“测绘转债”的提 前赎回权利，提前赎回“测绘转债”。同时，董事会授权公司管理层负责后续“测 绘转债”赎回的全部相关事宜。现将“测绘转债”赎回的有关情况公告如下：    一、可转换公司债券基本情况    （一）可转债发行情况    经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕226 号）核 准，公司于 2023 年 3 月向不特定对象发行了 406.6821 万张可转换债券，每张面 值 100 元，发行总额 40,668.21 万元。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 3 月 24 日起在深圳证券交易 所挂牌交易，债券简称“测绘转债”，债券代码“123177”。    （三）可转债转股期限   本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 3 月 8 日） 满六个月后的第一个交易日（2023 年 9 月 8 日）起至可转债到期日（2029 年 3 月 1 日）止。   （四）可转债转股价格情况   根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有 关规定，可转债的初始转股价格为 13.48 元/股。   结合公司 2022 年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应 调整，调整前“测绘转债”转股价格为 13.48 元/股，调整后转股价格为 13.28 元 /股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转 债调整转股价格的公告》（公告编号：2023-091）。   结合公司 2023 年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应 调整，调整前“测绘转债”转股价格为 13.28 元/股，调整后转股价格为 13.18 元 /股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转 债调整转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。   结合公司 2024 年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应 调整，调整前“测绘转债”转股价格为 13.18 元/股，调整后转股价格为 13.15 元 /股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转 债调整转股价格的公告》（公告编号：2025-052）。   二、“测绘转债”有条件赎回条款成就的情况   （一）有条件赎回条款   在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；   （2）本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价计算。   （二）有条件赎回条款成就的情况   自 2025 年 10 月 24 日至 2025 年 11 月 13 日，公司股票已满足连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（13.15 元/股）的 130% （含 130%）（即 17.10 元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。   三、“测绘转债”的赎回实施安排   （一）赎回价格的确认依据   根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“测绘转债”赎回价格 为 100.79 元/张。计算过程如下：   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率（1%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 3 月 2 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 12 月 15 日）止的实际日历天数为 288 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×288/365=0.79 元/张   每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.79=100.79 元/张   扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截至赎回登记日（2025 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的全体 “测绘转债”持有人。   （三）赎回程序及时间安排 债”持有人本次赎回的相关事项。 记日（2025 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的“测绘转债”。本次 赎回完成后，“测绘转债”将在深交所摘牌。 年 12 月 22 日为赎回款到达“测绘转债”持有人资金账户日，届时“测绘转债” 赎回款将通过可转债托管券商直接划入“测绘转债”持有人的资金账户。 媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。   （四）咨询方式   咨询部门：公司董事会秘书办公室   咨询地址：江苏省南京市建邺区创意路 88 号   联系电话：025-84780620   联系邮箱：njcky@njcky.com   四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级 管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“测绘转债”的情况   经自查，在本次“测绘股份”赎回条件满足前 6 个月内，公司实际控制人、 控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“测绘 转债”的情形。   五、其他需说明的事项 进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。 最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债 持有人申请转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不足转换为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交 易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。 申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文件 司提前赎回可转换公司债券的法律意见书； 前赎回测绘转债的核查意见。   特此公告。                   南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会